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申购、赎回的时间和净值依据?
2016-03-18

      阳光私募基金一般定期开放(月度或季度)。若当期有申购需求,申购资金最迟必须在开放日当天到达基金合同指定账户(具体时间由基金公司自行规定),申购资金的份额核算以开放日当天净值为准;若当期有赎回需求,一般在开放日之前5天必须提交赎回申请(具体时间由基金公司自行规定),赎回时的净值以开放日当天净值为准。